close
註：1、按照《興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的規定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的60%，上表中“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”按照基準日基金可供分配利潤的60%計算而得，實際分配金額可能高於該數額。
2、因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的，本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。
2. 與分紅相關的其他信息
■滴雞精比較
台中滴雞精門市 註：1、“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於該日劃入銷售機構賬戶。具體日期為2017年8月30日(場外)；2017年8月31日(場內)。
2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。
懷孕滴雞精 3. 其他需要提示的事項
3.1 權益登記日以後(含權益登記日)通過場內場外申購(包括轉換轉入)的本基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日通過場內場外申請贖回(包括轉換轉出)的本基金份額享有本次分紅權益。權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
滴雞精團購
3.2 場外基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2017年8月28日)最後一次選擇的分紅方式為準。看好後市的投資者可選擇紅利再投資。對於未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。
本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在2017年8月25日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統按照申請單編號先後順序，以最後一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。
投資者可於修改申請提交2個工作日後通過興全基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
雞精何時喝 3.3 本基金將於2017年8月23日9:30到10:30在深圳證券交易所停牌一個小時；權益分派期間(8月24日至8月28日)暫停跨系統轉登記業務。
3.4 因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
3.5 本基金份額持有人及希望瞭解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(http://www.xqfunds.com)或撥打客戶服務電話(400-678-0099、021-38824536)咨詢相關事宜。
特此公告。
興全基金管理有限公司
2017年8月23日
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
文章標籤
全站熱搜
留言列表
